| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 158.00 | 1 816.00 | 18 342.00 | 20 158.00 |
AH Fonds commercial | 118 987.00 | | 118 987.00 | 118 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966.00 | 7 856.00 | 109.00 | 7 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 621.00 | 191 630.00 | 75 991.00 | 267 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 564.00 | 817 302.00 | 494 262.00 | 1 311 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BT Marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 843.00 | 82 840.00 | 541 003.00 | 623 843.00 |
BZ Autres créances | 143 425.00 | | 143 425.00 | 143 425.00 |
CF Disponibilités | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 468.00 | 82 840.00 | 755 628.00 | 838 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 033.00 | 900 142.00 | 1 249 890.00 | 2 150 033.00 |
CU Autres participations | 880 002.00 | 616 000.00 | 264 002.00 | 880 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 039.00 | 7 622.00 | | 21 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 585.00 | | | 866 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 152 837.00 | 146 546.00 | | 152 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 302.00 | 6 291.00 | | -664 302.00 |
DL TOTAL (I) | 376 922.00 | 161 222.00 | | 376 922.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 775.00 | 41 898.00 | | 107 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 629.00 | 223 796.00 | | 38 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 156.00 | 385 748.00 | | 348 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 215.00 | 265 709.00 | | 311 215.00 |
EA Autres dettes | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 008.00 | 5 678.00 | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 468.00 | 922 829.00 | | 855 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 890.00 | 1 084 051.00 | | 1 249 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 282.00 | 922 829.00 | | 806 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
FG Production vendue services | 822 425.00 | | 822 425.00 | 822 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 433.00 | | 840 433.00 | 840 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 28 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 670.00 | 1 244.00 | | 5 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 670.00 | 16 962.00 | | 5 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 16 175.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 16 175.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 458.00 | 787.00 | | 5 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -2 400.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 138.00 | 607 724.00 | | 855 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 440.00 | 601 433.00 | | 1 519 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 302.00 | 6 291.00 | | -664 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 265.00 | | 1 050 061.00 | 272 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 762.00 | 1 311 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 762.00 | 275 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 677.00 | | 89 468.00 | 49 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 359.00 | | 74 989.00 | 211 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 230.00 | | 885 604.00 | 11 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 097.00 | 12 205.00 | | 189 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 1 126.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 407.00 | 11 079.00 | | 188 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 331.00 | 36 509.00 | | 46 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 331.00 | 652 509.00 | | 46 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 331.00 | 670 009.00 | | 46 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 009.00 | | |
UG ‐ Financières | | 616 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 156.00 | 348 156.00 | | 348 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
UX Autres créances clients | 571 325.00 | 571 325.00 | | 571 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
VB T. V. A. | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VC Groupe et associés | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 220.00 | 11 074.00 | 46 146.00 | 57 220.00 |
VI Groupe et associés | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 133.00 | 799 301.00 | 16 832.00 | 816 133.00 |
VW T.V.A. | 265 160.00 | 265 160.00 | | 265 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 468.00 | 809 322.00 | 46 146.00 | 855 468.00 |