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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 617 095.00 | | 617 095.00 | 617 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 586.00 | 7 306.00 | 26 280.00 | 33 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 710.00 | 277 973.00 | 152 736.00 | 430 710.00 |
BF Prêts | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 515.00 | 291 479.00 | 815 035.00 | 1 106 515.00 |
BT Marchandises | 1 180 777.00 | | 1 180 777.00 | 1 180 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 681.00 | 20 333.00 | 1 011 347.00 | 1 031 681.00 |
BZ Autres créances | 392 097.00 | | 392 097.00 | 392 097.00 |
CF Disponibilités | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 047.00 | 20 333.00 | 2 654 714.00 | 2 675 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 562.00 | 311 813.00 | 3 469 749.00 | 3 781 562.00 |
CU Autres participations | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 725.00 | 134 725.00 | | 134 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 907.00 | -43 957.00 | | 18 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 843.00 | 62 864.00 | | -62 843.00 |
DL TOTAL (I) | 255 789.00 | 318 632.00 | | 255 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 089.00 | 779 800.00 | | 908 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 474.00 | 313 878.00 | | 423 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 368.00 | 1 618 982.00 | | 1 693 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 524.00 | 123 465.00 | | 112 524.00 |
EA Autres dettes | 76 503.00 | 62 938.00 | | 76 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 960.00 | 2 899 066.00 | | 3 213 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 749.00 | 3 217 699.00 | | 3 469 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 390.00 | | 109 125.00 | 997 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 296.00 | | | 623 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 235.00 | | 105 061.00 | 359 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 859.00 | | 4 064.00 | 14 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 588.00 | 48 892.00 | | 242 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 388.00 | 48 892.00 | | 236 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 095.00 | 7 497.00 | 258.00 | 13 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 095.00 | 7 497.00 | 258.00 | 13 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 095.00 | 7 497.00 | 258.00 | 13 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 497.00 | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 369.00 | 1 693 369.00 | | 1 693 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
UP Prêts | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 999 456.00 | 999 456.00 | | 999 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
VB T. V. A. | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 521.00 | 731 521.00 | | 731 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 568.00 | 53 749.00 | 122 819.00 | 176 568.00 |
VI Groupe et associés | 423 474.00 | 423 474.00 | | 423 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
VP Divers | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 167.00 | 308 167.00 | | 308 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 155.00 | 1 450 820.00 | 38 335.00 | 1 489 155.00 |
VW T.V.A. | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 961.00 | 3 091 142.00 | 122 819.00 | 3 213 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |