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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 167.00 | 104 447.00 | 22 719.00 | 127 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 620.00 | 122 533.00 | 133 087.00 | 255 620.00 |
BT Marchandises | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
BZ Autres créances | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 886.00 | | 156 886.00 | 156 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 507.00 | 122 533.00 | 289 974.00 | 412 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 397.00 | 95 435.00 | | 103 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 584.00 | 7 961.00 | | -7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 103 812.00 | 111 397.00 | | 103 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 753.00 | 52 781.00 | | 39 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 653.00 | 45 534.00 | | 50 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 27 878.00 | | 16 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 928.00 | 55 289.00 | | 66 928.00 |
EA Autres dettes | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 162.00 | 181 484.00 | | 186 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 974.00 | 292 881.00 | | 289 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 879.00 | 181 484.00 | | 171 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 162.00 | | 253 162.00 | 253 162.00 |
FG Production vendue services | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 679.00 | | 265 679.00 | 265 679.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 608.00 | 1 848.00 | | 6 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 608.00 | 1 848.00 | | 6 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 1 209.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 1 209.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 532.00 | 639.00 | | 5 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 292.00 | 230 383.00 | | 272 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 877.00 | 222 422.00 | | 279 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 584.00 | 7 961.00 | | -7 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 204.00 | | 19 417.00 | 236 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 181.00 | | 15 000.00 | 84 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 835.00 | | 4 417.00 | 140 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 638.00 | 3 895.00 | | 118 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 638.00 | 3 895.00 | | 118 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 027.00 | 17 000.00 | 8 300.00 | 29 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 044.00 | 14 200.00 | 21 844.00 | 36 044.00 |
VI Groupe et associés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VW T.V.A. | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 162.00 | 152 291.00 | 30 144.00 | 186 162.00 |