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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 300.00 | | 487 300.00 | 487 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 728.00 | 195 956.00 | 20 771.00 | 216 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 263.00 | 24 186.00 | 8 076.00 | 32 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 784.00 | 220 142.00 | 516 641.00 | 736 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 359.00 | 1 685.00 | 14 673.00 | 16 359.00 |
BZ Autres créances | 80 915.00 | | 80 915.00 | 80 915.00 |
CF Disponibilités | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 176.00 | 1 685.00 | 143 491.00 | 145 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 960.00 | 221 827.00 | 660 133.00 | 881 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 320.00 | 250 643.00 | | 298 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 376.00 | 51 677.00 | | 45 376.00 |
DL TOTAL (I) | 387 697.00 | 346 320.00 | | 387 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 606.00 | 204 817.00 | | 152 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 1 797.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 606.00 | 65 792.00 | | 58 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 221.00 | 57 245.00 | | 59 221.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 435.00 | 329 652.00 | | 272 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 133.00 | 675 973.00 | | 660 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 489.00 | 222 069.00 | | 213 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 134.00 | | 1 350.00 | 736 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 736 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 248 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 300.00 | | | 487 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 341.00 | | 1 350.00 | 248 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 446.00 | 15 396.00 | 700.00 | 205 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 446.00 | 15 396.00 | 700.00 | 205 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 276.00 | 1 685.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276.00 | 1 685.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276.00 | 1 685.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | 1 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 582.00 | 93 636.00 | 58 946.00 | 152 582.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 956.00 | | | 96 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 246.00 | 98 768.00 | 478.00 | 99 246.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 435.00 | 213 489.00 | 58 946.00 | 272 435.00 |