| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AP Constructions | 43 921.00 | 272.00 | 43 648.00 | 43 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 663.00 | 16 008.00 | 90 655.00 | 106 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 001.00 | 18 461.00 | 156 540.00 | 175 001.00 |
AX Avances et acomptes | 318 230.00 | | 318 230.00 | 318 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 512.00 | 34 741.00 | 1 133 771.00 | 1 168 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 544.00 | | 105 544.00 | 105 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 182 871.00 | | 182 871.00 | 182 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 185.00 | | 558 185.00 | 558 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 697.00 | 34 741.00 | 1 691 956.00 | 1 726 697.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 833 716.00 | 759 289.00 | | 833 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 299.00 | 94 427.00 | | 16 299.00 |
DL TOTAL (I) | 861 015.00 | 864 716.00 | | 861 015.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 566.00 | 44 905.00 | | 664 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 854.00 | 45 438.00 | | 9 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 533.00 | 44 833.00 | | 58 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 988.00 | 69 849.00 | | 51 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 7 770.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 941.00 | 212 794.00 | | 820 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 956.00 | 1 087 510.00 | | 1 691 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 644.00 | 212 794.00 | | 188 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 166.00 | | 901 166.00 | 901 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 166.00 | | 901 166.00 | 901 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 508.00 | 5 114.00 | | 7 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 348.00 | 33 074.00 | | 17 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 761.00 | 2 258.00 | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 378.00 | | | -55 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 27 299.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 797.00 | 1 114 735.00 | | 908 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 498.00 | 1 020 309.00 | | 892 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 299.00 | 94 427.00 | | 16 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 317.00 | | 605 349.00 | 750 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 154.00 | 1 168 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 154.00 | 643 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 620.00 | | 605 349.00 | 225 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 680.00 | 22 838.00 | 131 777.00 | 143 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 680.00 | 22 838.00 | 131 777.00 | 143 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
VB T. V. A. | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
VC Groupe et associés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 566.00 | 32 269.00 | 496 208.00 | 664 566.00 |
VI Groupe et associés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 632.00 | | | 671 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VP Divers | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 301.00 | 108 604.00 | 24 697.00 | 133 301.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 941.00 | 188 644.00 | 496 208.00 | 820 941.00 |