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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 217.00 | 420 217.00 | | 420 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 217.00 | 420 217.00 | | 420 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BZ Autres créances | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CF Disponibilités | 70 351.00 | | 70 351.00 | 70 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 727.00 | | 83 727.00 | 83 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 944.00 | 420 217.00 | 83 727.00 | 503 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 724.00 | -1 333 621.00 | | -1 340 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 247.00 | -7 103.00 | | 1 256 247.00 |
DL TOTAL (I) | -46 958.00 | -1 303 204.00 | | -46 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 825.00 | 1 406 795.00 | | 86 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146.00 | 2 415.00 | | 2 146.00 |
EA Autres dettes | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 685.00 | 1 409 210.00 | | 130 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 727.00 | 106 006.00 | | 83 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 685.00 | 1 409 210.00 | | 130 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320 269.00 | | | 1 320 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 269.00 | | | 1 320 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320 269.00 | -836.00 | | 1 320 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 291.00 | 42 211.00 | | 1 362 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 044.00 | 49 314.00 | | 106 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 247.00 | -7 103.00 | | 1 256 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 217.00 | | | 420 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 217.00 | | | 420 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 489.00 | 42 022.00 | | 272 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 489.00 | 42 022.00 | | 272 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 147 727.00 | | 42 022.00 | 147 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 727.00 | | 42 022.00 | 147 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 727.00 | | 42 022.00 | 147 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VI Groupe et associés | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 685.00 | 130 685.00 | | 130 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
ST Autres comptes | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 308.00 | | | 22 308.00 |