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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
AH Fonds commercial | 140 136.00 | | 140 136.00 | 140 136.00 |
AP Constructions | 23 403.00 | 663.00 | 22 740.00 | 23 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 842.00 | 45 802.00 | 17 040.00 | 62 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 033.00 | 66 284.00 | 190 749.00 | 257 033.00 |
BT Marchandises | 296 743.00 | | 296 743.00 | 296 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 183.00 | 3 141.00 | 98 042.00 | 101 183.00 |
CF Disponibilités | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 758.00 | 3 141.00 | 417 617.00 | 420 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 792.00 | 69 425.00 | 608 367.00 | 677 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 78 566.00 | 59 436.00 | | 78 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 244.00 | 19 129.00 | | 35 244.00 |
DL TOTAL (I) | 176 290.00 | 141 046.00 | | 176 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 447.00 | 150 941.00 | | 141 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 372.00 | 43 632.00 | | 56 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 363.00 | 201 726.00 | | 213 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 892.00 | 25 775.00 | | 20 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 076.00 | 422 075.00 | | 432 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 367.00 | 563 122.00 | | 608 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 478.00 | 388 963.00 | | 415 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 194.00 | 88 246.00 | | 90 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 077 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 167 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 563.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 563.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -563.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 969.00 | 1 118 427.00 | | 1 171 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 725.00 | 1 099 297.00 | | 1 136 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 244.00 | 19 129.00 | | 35 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 456.00 | | 28 275.00 | 240 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 697.00 | 257 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 697.00 | 89 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 732.00 | | | 156 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 892.00 | | 28 275.00 | 72 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 284.00 | 6 696.00 | 5 696.00 | 65 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 689.00 | 6 696.00 | 5 696.00 | 48 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 363.00 | 213 363.00 | | 213 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
UX Autres créances clients | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 447.00 | 124 849.00 | 16 598.00 | 141 447.00 |
VI Groupe et associés | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 144.00 | 117 327.00 | 10 817.00 | 128 144.00 |
VW T.V.A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 076.00 | 415 478.00 | 16 598.00 | 432 076.00 |