| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 453.00 | 1 723.00 | 7 729.00 | 9 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 169.00 | 5 723.00 | 34 445.00 | 40 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
BN En cours de production de biens | 217 416.00 | | 217 416.00 | 217 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BZ Autres créances | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
CF Disponibilités | 112 659.00 | | 112 659.00 | 112 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 514.00 | | 557 514.00 | 557 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 683.00 | 5 723.00 | 591 959.00 | 597 683.00 |
CU Autres participations | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
DG Autres réserves | 7 919.00 | 20 882.00 | | 7 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 607.00 | -12 963.00 | | 45 607.00 |
DL TOTAL (I) | 257 330.00 | 111 723.00 | | 257 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 303.00 | | | 174 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 047.00 | 21 323.00 | | 95 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378.00 | 30 458.00 | | 1 378.00 |
EA Autres dettes | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 629.00 | 64 414.00 | | 334 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 959.00 | 176 137.00 | | 591 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 629.00 | 64 414.00 | | 334 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 804.00 | | 401 804.00 | 401 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 804.00 | | 401 804.00 | 401 804.00 |
FM Production stockée | | | 206 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -940.00 | |
FZ Charges sociales | | | -521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 437.00 | 8 150.00 | | 103 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 437.00 | 8 150.00 | | 103 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | 1 665.00 | | 2 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 992.00 | 1 665.00 | | 102 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | 6 485.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 263.00 | 227 059.00 | | 757 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 655.00 | 240 022.00 | | 711 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 607.00 | -12 963.00 | | 45 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 282.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 741.00 | | 134 669.00 | 8 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 100.00 | 26 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 241.00 | 40 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 141.00 | 13 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 141.00 | | 9 453.00 | 7 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 125 216.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978.00 | 3 887.00 | 3 141.00 | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | 3 887.00 | 3 141.00 | 4 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 047.00 | 95 047.00 | | 95 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VB T. V. A. | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VI Groupe et associés | 174 303.00 | 174 303.00 | | 174 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 629.00 | 334 629.00 | | 334 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 326.00 | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 528.00 | 1 976.00 | | 7 528.00 |
ST Autres comptes | 20 985.00 | 24 578.00 | | 20 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 278.00 | 287.00 | | 10 278.00 |
YT Sous‐traitance | 565 618.00 | 167 160.00 | | 565 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 1 108.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | 1 434.00 | | 1 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 485.00 | 29 942.00 | | 75 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 289.00 | 13 514.00 | | 60 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 411.00 | 194 002.00 | | 604 411.00 |