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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 050.00 | | 446 050.00 | 446 050.00 |
AP Constructions | 89 949.00 | 60 812.00 | 29 137.00 | 89 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 157.00 | 116 773.00 | 3 384.00 | 120 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 858.00 | 13 526.00 | 4 332.00 | 17 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 670.00 | 191 112.00 | 494 558.00 | 685 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 077.00 | | 202 077.00 | 202 077.00 |
BZ Autres créances | 136 998.00 | | 136 998.00 | 136 998.00 |
CF Disponibilités | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 694.00 | | 408 694.00 | 408 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 364.00 | 191 112.00 | 903 253.00 | 1 094 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 815.00 | 437 449.00 | | 509 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 163.00 | 72 366.00 | | -29 163.00 |
DL TOTAL (I) | 491 653.00 | 520 815.00 | | 491 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 027.00 | 50 297.00 | | 24 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 384.00 | 16 111.00 | | 110 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 278.00 | 89 569.00 | | 201 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 912.00 | 95 920.00 | | 75 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 600.00 | 251 896.00 | | 411 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 253.00 | 772 711.00 | | 903 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 018.00 | 157 419.00 | 207 437.00 | 50 018.00 |
FD Production vendue biens | 717 777.00 | 105 776.00 | 823 553.00 | 717 777.00 |
FG Production vendue services | 114 311.00 | | 114 311.00 | 114 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 105.00 | 263 195.00 | 1 145 300.00 | 882 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 245.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 763.00 | 1 843.00 | | 32 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 22 026.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 681.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 22 707.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 731.00 | -20 864.00 | | 31 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 420.00 | 1 174 173.00 | | 1 188 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 583.00 | 1 101 807.00 | | 1 217 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 163.00 | 72 366.00 | | -29 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 438.00 | | 383.00 | 725 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 151.00 | 11 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 151.00 | 685 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 050.00 | | | 446 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 964.00 | | | 227 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 423.00 | | 383.00 | 51 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 867.00 | 12 244.00 | | 178 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 867.00 | 12 244.00 | | 178 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 278.00 | 201 278.00 | | 201 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
UX Autres créances clients | 202 077.00 | 202 077.00 | | 202 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VI Groupe et associés | 110 384.00 | 110 384.00 | | 110 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VP Divers | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 279.00 | 344 623.00 | 11 656.00 | 356 279.00 |
VW T.V.A. | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 600.00 | 411 600.00 | | 411 600.00 |