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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 606.00 | 4 807.00 | 4 799.00 | 9 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 606.00 | 8 807.00 | 42 799.00 | 51 606.00 |
BT Marchandises | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 985.00 | 8 807.00 | 78 178.00 | 86 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
DL TOTAL (I) | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 981.00 | | 131 981.00 | 131 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 981.00 | | 131 981.00 | 131 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 430.00 | | | 134 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 924.00 | | 682.00 | 50 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 924.00 | | 682.00 | 12 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 847.00 | 960.00 | | 7 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 847.00 | 960.00 | | 7 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 990.00 | 5 517.00 | 4 472.00 | 9 990.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 450.00 | 19 977.00 | 4 472.00 | 24 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 797.00 | | | 27 797.00 |