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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 130.00 | | 489 130.00 | 489 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 160.00 | | 868 160.00 | 868 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
CF Disponibilités | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 929.00 | | 2 944 929.00 | 2 944 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 089.00 | | 3 813 089.00 | 3 813 089.00 |
CU Autres participations | 379 030.00 | | 379 030.00 | 379 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 807.00 | 42 421.00 | | 42 807.00 |
DG Autres réserves | 796 468.00 | 789 136.00 | | 796 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 902.00 | 7 717.00 | | 6 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 176.00 | 2 089 274.00 | | 2 096 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 506.00 | | | 586 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 147.00 | 1 249 413.00 | | 1 105 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 4 083.00 | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 120.00 | 24 895.00 | | 18 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 912.00 | 1 278 391.00 | | 1 716 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 089.00 | 3 367 665.00 | | 3 813 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 912.00 | 1 278 391.00 | | 1 716 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 500.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 515.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 2 587.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 956.00 | 77 810.00 | | 49 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 053.00 | 70 093.00 | | 43 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 902.00 | 7 717.00 | | 6 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 500.00 | | 490 660.00 | 377 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 500.00 | | 490 660.00 | 377 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 147.00 | 1 105 147.00 | | 1 105 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 130.00 | | 489 130.00 | 489 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 506.00 | 586 506.00 | | 586 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 201.00 | 11 071.00 | 489 130.00 | 500 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 912.00 | 1 716 912.00 | | 1 716 912.00 |