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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 9 098.00 | 3 322.00 | 12 420.00 |
AH Fonds commercial | 9 068.00 | 907.00 | 8 161.00 | 9 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 946.00 | 7 926.00 | 6 020.00 | 13 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 307.00 | 22 465.00 | 18 843.00 | 41 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 536.00 | 40 396.00 | 63 140.00 | 103 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 220.00 | | 312 220.00 | 312 220.00 |
BZ Autres créances | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
CF Disponibilités | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 786.00 | | 419 786.00 | 419 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 322.00 | 40 396.00 | 482 926.00 | 523 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 392.00 | 89 612.00 | | 26 392.00 |
DH Report à nouveau | | 32 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 114.00 | -95 735.00 | | -287 114.00 |
DL TOTAL (I) | -251 922.00 | 35 192.00 | | -251 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 349.00 | 64 475.00 | | 27 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 537.00 | 12 831.00 | | 136 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 632.00 | 286 156.00 | | 351 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 385.00 | 211 814.00 | | 148 385.00 |
EA Autres dettes | 70 946.00 | 8 975.00 | | 70 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 848.00 | 705 475.00 | | 734 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 926.00 | 740 668.00 | | 482 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 176.00 | 705 475.00 | | 733 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 488.00 | | 1 206 488.00 | 1 206 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 488.00 | | 1 206 488.00 | 1 206 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 147.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 406.00 | 152.00 | | 21 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 406.00 | 152.00 | | 21 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 318.00 | -152.00 | | -18 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 366.00 | 1 612 544.00 | | 1 235 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 481.00 | 1 708 279.00 | | 1 522 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 114.00 | -95 735.00 | | -287 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 720.00 | 22 974.00 | | 20 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 986.00 | | 1 191.00 | 102 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 988.00 | 98 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 988.00 | 50 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 253.00 | | 1 191.00 | 55 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 396.00 | 12 314.00 | 2 130.00 | 40 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 005.00 | 2 775.00 | | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 391.00 | 9 539.00 | 2 130.00 | 30 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 147.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 147.00 | | |