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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 9 760.00 | 7 246.00 | 2 514.00 | 9 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 689.00 | 72 562.00 | 20 127.00 | 92 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 230.00 | 126 456.00 | 142 774.00 | 269 230.00 |
BT Marchandises | 351 588.00 | 14 499.00 | 337 089.00 | 351 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 401.00 | | 124 401.00 | 124 401.00 |
BZ Autres créances | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CF Disponibilités | 64 448.00 | | 64 448.00 | 64 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 855.00 | 14 499.00 | 571 356.00 | 585 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 084.00 | 140 955.00 | 714 129.00 | 855 084.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 039.00 | -273 156.00 | | -340 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 116.00 | -66 883.00 | | -74 116.00 |
DL TOTAL (I) | -314 155.00 | -240 039.00 | | -314 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 16 454.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 519.00 | 582 023.00 | | 620 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 067.00 | 307 199.00 | | 339 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 825.00 | 48 032.00 | | 63 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | 1 590.00 | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 285.00 | 955 299.00 | | 1 028 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 129.00 | 715 260.00 | | 714 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 285.00 | | | 1 028 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 423.00 | | 3 232.00 | 272 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 425.00 | 269 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 140 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 543.00 | | 2 153.00 | 143 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 1 078.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 599.00 | 11 457.00 | 5 600.00 | 120 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 599.00 | 11 457.00 | 5 600.00 | 111 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 067.00 | 339 067.00 | | 339 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 349.00 | 625 349.00 | | 625 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 124 401.00 | 124 401.00 | | 124 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VP Divers | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 908.00 | 169 819.00 | 3 089.00 | 172 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 285.00 | 1 028 285.00 | | 1 028 285.00 |