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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 389.00 | 597.00 | 2 986.00 |
AP Constructions | 460 267.00 | 443 247.00 | 17 020.00 | 460 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 160.00 | 585 916.00 | 23 244.00 | 609 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 506.00 | 653 257.00 | 237 248.00 | 890 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 356.00 | | 44 356.00 | 44 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 276.00 | 1 684 810.00 | 322 466.00 | 2 007 276.00 |
BT Marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
BZ Autres créances | 285 909.00 | | 285 909.00 | 285 909.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 062.00 | | 373 062.00 | 373 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 338.00 | 1 684 810.00 | 695 528.00 | 2 380 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -370 284.00 | -281 469.00 | | -370 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 436.00 | -88 814.00 | | -48 436.00 |
DK Provisions réglementées | 183 111.00 | 86 395.00 | | 183 111.00 |
DL TOTAL (I) | -194 084.00 | -242 364.00 | | -194 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 134.00 | 223 730.00 | | 129 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 611.00 | 25 079.00 | | 126 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 702.00 | 381 027.00 | | 425 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 524.00 | 70 525.00 | | 75 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
EA Autres dettes | 35 872.00 | 26 557.00 | | 35 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 613.00 | 726 919.00 | | 889 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 528.00 | 484 555.00 | | 695 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 651.00 | 596 607.00 | | 843 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 172.00 | 93 418.00 | | 41 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 611.00 | | | 126 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
FG Production vendue services | 932 015.00 | | 932 015.00 | 932 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 876.00 | | 963 876.00 | 963 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 906.00 | |
GE Autres charges | | | 26 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 422.00 | 13 374.00 | | 11 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 251.00 | 10 351.00 | | 140 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 747.00 | 50 243.00 | | 41 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 998.00 | 60 594.00 | | 181 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 462.00 | 3 564.00 | | 138 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 462.00 | 3 564.00 | | 138 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 535.00 | 57 030.00 | | 43 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 122.00 | 1 329 324.00 | | 1 382 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 558.00 | 1 418 139.00 | | 1 430 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 436.00 | -88 814.00 | | -48 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 875.00 | | 191 401.00 | 1 815 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 959 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 652.00 | | 190 281.00 | 1 769 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 237.00 | | 1 120.00 | 43 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 903.00 | 57 906.00 | | 1 626 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 439.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 953.00 | 57 467.00 | | 1 624 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 396.00 | 138 463.00 | 41 748.00 | 86 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 396.00 | 138 463.00 | 41 748.00 | 86 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 463.00 | 41 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 703.00 | 425 703.00 | | 425 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
UX Autres créances clients | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
VB T. V. A. | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 962.00 | 42 000.00 | 45 962.00 | 87 962.00 |
VI Groupe et associés | 126 611.00 | 126 611.00 | | 126 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 185.00 | 161 185.00 | | 161 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 896.00 | 368 539.00 | 44 357.00 | 412 896.00 |
VW T.V.A. | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 613.00 | 843 651.00 | 45 962.00 | 889 613.00 |