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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 062.00 | 4 589.00 | 20 473.00 | 25 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 212.00 | 27 547.00 | 116 665.00 | 144 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 445.00 | 32 136.00 | 137 309.00 | 169 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 755.00 | | 125 755.00 | 125 755.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 533.00 | | 89 533.00 | 89 533.00 |
BZ Autres créances | 132 739.00 | | 132 739.00 | 132 739.00 |
CF Disponibilités | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 008.00 | | 379 008.00 | 379 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 454.00 | 32 136.00 | 516 317.00 | 548 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
DH Report à nouveau | 38 377.00 | 29 058.00 | | 38 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 606.00 | 9 318.00 | | 56 606.00 |
DL TOTAL (I) | 160 670.00 | 104 064.00 | | 160 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 001.00 | 78 530.00 | | 113 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 082.00 | 87 975.00 | | 88 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 053.00 | 5 354.00 | | 6 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 828.00 | 154 221.00 | | 113 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 595.00 | 42 609.00 | | 34 595.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 757.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 647.00 | 369 448.00 | | 355 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 317.00 | 473 512.00 | | 516 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 522.00 | 236 928.00 | | 207 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 082.00 | | | 88 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 750.00 | | 89 195.00 | 83 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 169 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 169 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 580.00 | | 89 195.00 | 83 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 402.00 | 14 234.00 | 3 500.00 | 21 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 402.00 | 14 234.00 | 3 500.00 | 21 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 829.00 | 113 829.00 | | 113 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 89 533.00 | 89 533.00 | | 89 533.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 295.00 | 27 253.00 | 52 140.00 | 87 295.00 |
VI Groupe et associés | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 977.00 | 118 977.00 | | 118 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 451.00 | 224 281.00 | 170.00 | 224 451.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 593.00 | 201 469.00 | 140 223.00 | 349 593.00 |