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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 210.00 | 6 016.00 | 53 194.00 | 59 210.00 |
040 Immobilisations financières | 1 032 709.00 | | 1 032 709.00 | 1 032 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 092 176.00 | 6 273.00 | 1 085 903.00 | 1 092 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 813.00 | | 130 813.00 | 130 813.00 |
072 Créances – Autres | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
084 Disponibilités | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 171.00 | | 198 171.00 | 198 171.00 |
110 Total général Actif | 1 290 347.00 | 6 273.00 | 1 284 074.00 | 1 290 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 262.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 315.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 092 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 284 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 817.00 | 166 998.00 | | 180 817.00 |
230 Autres produits | 679.00 | 2 233.00 | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 496.00 | 169 231.00 | | 181 496.00 |
242 Autres charges externes. | 36 688.00 | 44 455.00 | | 36 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 094.00 | 2 672.00 | | 5 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 564.00 | 106 755.00 | | 113 564.00 |
252 Charges sociales | 24 285.00 | 20 729.00 | | 24 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 437.00 | 714.00 | | 4 437.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 1.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 212.00 | 175 325.00 | | 184 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 716.00 | -6 094.00 | | -2 716.00 |
280 Produits financiers | 63 003.00 | 75 514.00 | | 63 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 962.00 | 122 680.00 | | 80 962.00 |
294 Charges financières | 2 868.00 | 6 056.00 | | 2 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85 931.00 | 123 422.00 | | 85 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 103.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 315.00 | 62 519.00 | | 52 315.00 |