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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 562 440.00 | | 562 440.00 | 562 440.00 |
CF Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 306.00 | | 566 306.00 | 566 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 562 440.00 | | 562 440.00 | 562 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 475.00 | 293 898.00 | | 334 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 987.00 | 40 577.00 | | 41 987.00 |
DL TOTAL (I) | 387 462.00 | 345 475.00 | | 387 462.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 000.00 | 79 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 714.00 | 68 571.00 | | 45 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 982.00 | 219 839.00 | | 182 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 306.00 | 565 314.00 | | 566 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 064.00 | 48 064.00 | | 44 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077.00 | 7 487.00 | | 2 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 987.00 | 40 577.00 | | 41 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 714.00 | 22 857.00 | 22 857.00 | 45 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 982.00 | 160 125.00 | 22 857.00 | 182 982.00 |