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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 902.00 | 115 637.00 | 43 265.00 | 158 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 211.00 | 19 431.00 | 10 780.00 | 30 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 503.00 | 135 067.00 | 86 435.00 | 221 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 999.00 | 14 000.00 | 252 999.00 | 266 999.00 |
BZ Autres créances | 191 935.00 | | 191 935.00 | 191 935.00 |
CF Disponibilités | 291 366.00 | | 291 366.00 | 291 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 300.00 | 14 000.00 | 736 300.00 | 750 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 803.00 | 149 067.00 | 822 736.00 | 971 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 485.00 | 645 485.00 | | 645 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
DH Report à nouveau | -477 245.00 | -248 200.00 | | -477 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 501.00 | -229 046.00 | | -311 501.00 |
DL TOTAL (I) | -71 857.00 | 239 644.00 | | -71 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 000.00 | 785 000.00 | | 755 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 033.00 | 83 140.00 | | 27 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 876.00 | 114 158.00 | | 101 876.00 |
EA Autres dettes | 10 683.00 | 1 233.00 | | 10 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 592.00 | 995 530.00 | | 894 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 735.00 | 1 235 174.00 | | 822 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 240 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 464.00 | | 18 622.00 | 204 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 221 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 30 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 902.00 | | | 158 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 562.00 | | 6 232.00 | 25 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 12 390.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 508.00 | 53 142.00 | 1 583.00 | 83 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 433.00 | 46 203.00 | | 69 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 075.00 | 6 939.00 | 1 583.00 | 14 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
UX Autres créances clients | 266 999.00 | 266 999.00 | | 266 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 000.00 | 147 500.00 | 607 500.00 | 755 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 191 935.00 | 191 935.00 | | 191 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 876.00 | 101 876.00 | | 101 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 324.00 | 458 934.00 | 32 390.00 | 491 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 592.00 | 287 092.00 | 607 500.00 | 894 592.00 |