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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 600.00 | 399.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 651.00 | 4 730.00 | 8 921.00 | 13 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 419.00 | 5 330.00 | 80 089.00 | 85 419.00 |
BT Marchandises | 771 813.00 | | 771 813.00 | 771 813.00 |
BZ Autres créances | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
CF Disponibilités | 358 842.00 | | 358 842.00 | 358 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 403.00 | | 1 198 403.00 | 1 198 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 822.00 | 5 330.00 | 1 278 492.00 | 1 283 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 434 613.00 | | | 434 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 569.00 | | | 139 569.00 |
DL TOTAL (I) | 574 732.00 | | | 574 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 134.00 | | | 105 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 895.00 | | | 163 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 864.00 | | | 247 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 756.00 | | | 149 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 760.00 | | | 703 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 492.00 | | | 1 278 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 516.00 | | | 635 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 485.00 | 235 167.00 | 2 261 651.00 | 2 026 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 485.00 | 235 167.00 | 2 261 651.00 | 2 026 485.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 477.00 | | | 2 262 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 908.00 | | | 2 122 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 569.00 | | | 139 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 218.00 | | 73 201.00 | 12 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 218.00 | | 5 432.00 | 9 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 769.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883.00 | 1 447.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | 1 447.00 | | 3 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 134.00 | 36 890.00 | 68 244.00 | 105 134.00 |
VI Groupe et associés | 163 895.00 | 163 895.00 | | 163 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 517.00 | 67 749.00 | 5 769.00 | 73 517.00 |
VW T.V.A. | 131 115.00 | 131 115.00 | | 131 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 896.00 | 387 652.00 | 68 244.00 | 455 896.00 |