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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 667.00 | 29 191.00 | 23 476.00 | 52 667.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 537.00 | 29 761.00 | 23 776.00 | 53 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
072 Créances – Autres | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
084 Disponibilités | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
110 Total général Actif | 145 863.00 | 29 761.00 | 116 102.00 | 145 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 022.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 000.00 | 114 570.00 | | 125 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 1 784.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 451.00 | 116 354.00 | | 127 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 571.00 | 31 114.00 | | 48 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 303.00 | 3 003.00 | | -6 303.00 |
242 Autres charges externes. | 31 916.00 | 43 072.00 | | 31 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | 299.00 | | 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 783.00 | 17 909.00 | | 27 783.00 |
252 Charges sociales | 2 576.00 | 1 341.00 | | 2 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 240.00 | 7 451.00 | | 7 240.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 16.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 277.00 | 104 206.00 | | 112 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 174.00 | 12 148.00 | | 15 174.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 492.00 | | |
294 Charges financières | 1 016.00 | 1 573.00 | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 721.00 | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 775.00 | 11 346.00 | | 10 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |