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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
AH Fonds commercial | 6 023 319.00 | 1 792 638.00 | 4 230 681.00 | 6 023 319.00 |
AN Terrains | 107 294.00 | 5 625.00 | 101 668.00 | 107 294.00 |
AP Constructions | 922 155.00 | 131 868.00 | 790 287.00 | 922 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 876.00 | 242 054.00 | 5 822.00 | 247 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 845.00 | 351 760.00 | 74 085.00 | 425 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 796 404.00 | 2 534 385.00 | 5 262 019.00 | 7 796 404.00 |
BT Marchandises | 20 364.00 | 548.00 | 19 815.00 | 20 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 055 050.00 | 50 075.00 | 7 004 975.00 | 7 055 050.00 |
BZ Autres créances | 5 631 257.00 | | 5 631 257.00 | 5 631 257.00 |
CF Disponibilités | 1 162 414.00 | | 1 162 414.00 | 1 162 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 891 983.00 | 50 623.00 | 13 841 360.00 | 13 891 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 688 387.00 | 2 585 009.00 | 19 103 378.00 | 21 688 387.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289 381.00 | 1 289 381.00 | | 1 289 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 529.00 | 36 997.00 | | 39 529.00 |
DG Autres réserves | 574 880.00 | 526 768.00 | | 574 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 543.00 | 50 644.00 | | 90 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 249.00 | 1 953 705.00 | | 2 044 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 722.00 | 1 270 270.00 | | 1 038 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 732.00 | 23 685.00 | | 31 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 728 336.00 | 9 222 487.00 | | 8 728 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 553.00 | 230 201.00 | | 223 553.00 |
EA Autres dettes | 7 002 570.00 | 7 247 299.00 | | 7 002 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 059 130.00 | 17 993 943.00 | | 17 059 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 103 378.00 | 19 947 648.00 | | 19 103 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 241 084.00 | 16 978 055.00 | | 16 241 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 1 429.00 | | 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 548.00 | | |
6T Sur comptes clients | 123 086.00 | 24 193.00 | 97 204.00 | 123 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 086.00 | 24 741.00 | 97 204.00 | 123 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 086.00 | 24 741.00 | 97 204.00 | 123 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 728 336.00 | 8 728 336.00 | | 8 728 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002 570.00 | 7 002 570.00 | | 7 002 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 722.00 | 254 893.00 | 783 829.00 | 1 038 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 553.00 | 223 553.00 | | 223 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 752 681.00 | 12 709 205.00 | 43 476.00 | 12 752 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 024 913.00 | 16 241 084.00 | 783 829.00 | 17 024 913.00 |