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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 820.00 | 2 140.00 | 4 679.00 | 6 820.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 820.00 | 2 140.00 | 4 679.00 | 6 820.00 |
BT Marchandises | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BZ Autres créances | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 304.00 | | 113 304.00 | 113 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 125.00 | 2 140.00 | 117 984.00 | 120 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 619.00 | | | -95 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | -85 114.00 | | | -85 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 098.00 | | | 203 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 984.00 | | | 117 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 054.00 | | | 197 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 341.00 | | 313 341.00 | 313 341.00 |
FG Production vendue services | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 123.00 | | 315 123.00 | 315 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 612.00 | | | -2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 951.00 | | | 317 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 446.00 | | | 317 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505.00 | | | 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442.00 | | 4 378.00 | 2 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442.00 | | 4 378.00 | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195.00 | 945.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | 945.00 | | 1 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 205.00 | 128 205.00 | | 128 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 252.00 | 3 208.00 | 6 043.00 | 9 252.00 |
VI Groupe et associés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 098.00 | 197 054.00 | 6 043.00 | 203 098.00 |