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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 826.00 | 374.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 010.00 | 49 964.00 | 25 045.00 | 75 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 570.00 | 51 081.00 | 88 489.00 | 139 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 133.00 | 51 081.00 | 134 051.00 | 185 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107.00 | -11 075.00 | | -107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539.00 | 10 967.00 | | -539.00 |
DL TOTAL (I) | 9 353.00 | 9 892.00 | | 9 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 165.00 | 108 413.00 | | 85 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 310.00 | 41 338.00 | | 26 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 032.00 | 15 449.00 | | 9 032.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 79.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 698.00 | 168 280.00 | | 124 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 051.00 | 178 172.00 | | 134 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 017.00 | 86 423.00 | | 61 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 242.00 | 5 223.00 | | 3 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 243.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 927.00 | 124 577.00 | | 140 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 466.00 | 113 610.00 | | 141 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539.00 | 10 967.00 | | -539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 561.00 | | | 150 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 139 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 75 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 890.00 | 17 243.00 | 7 052.00 | 40 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 240.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 304.00 | 17 003.00 | 7 052.00 | 40 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 165.00 | 21 484.00 | 63 681.00 | 85 165.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 698.00 | 61 017.00 | 63 681.00 | 124 698.00 |