| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 810.00 | 8 478.00 | 6 332.00 | 14 810.00 |
AH Fonds commercial | 219 240.00 | | 219 240.00 | 219 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 657.00 | 7 364.00 | 5 293.00 | 12 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 578.00 | 26 925.00 | 12 653.00 | 39 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 113.00 | 42 767.00 | 256 347.00 | 299 113.00 |
BT Marchandises | 111 861.00 | | 111 861.00 | 111 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 538.00 | 505.00 | 68 033.00 | 68 538.00 |
BZ Autres créances | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CF Disponibilités | 142 274.00 | | 142 274.00 | 142 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 930.00 | 505.00 | 342 426.00 | 342 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 044.00 | 43 272.00 | 598 772.00 | 642 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 326.00 | 7 844.00 | | 67 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 969.00 | 59 482.00 | | 79 969.00 |
DL TOTAL (I) | 158 296.00 | 78 326.00 | | 158 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 098.00 | 229 338.00 | | 186 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 699.00 | 19 907.00 | | 16 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 613.00 | 68 658.00 | | 69 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 348.00 | 87 817.00 | | 112 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 669.00 | 62 428.00 | | 55 669.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 90.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 476.00 | 468 239.00 | | 440 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 772.00 | 546 565.00 | | 598 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 261.00 | 287 755.00 | | 298 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 749.00 | | 12 364.00 | 286 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 240.00 | | | 219 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 663.00 | | 11 572.00 | 40 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 037.00 | | 792.00 | 12 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 771.00 | 12 995.00 | | 29 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 516.00 | 2 962.00 | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 255.00 | 10 033.00 | | 24 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36.00 | 505.00 | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | 505.00 | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | 505.00 | 36.00 | 36.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505.00 | 36.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 348.00 | 112 348.00 | | 112 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 426.00 | 44 211.00 | 142 215.00 | 186 426.00 |
VI Groupe et associés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 320.00 | 229 105.00 | 142 215.00 | 371 320.00 |