| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 60.00 | 799.00 | 860.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 216.00 | 1 027.00 | 1 243.00 |
AP Constructions | 342 157.00 | 7 803.00 | 334 354.00 | 342 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 434.00 | 13 793.00 | 402 640.00 | 416 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 448.00 | 1 695.00 | 38 753.00 | 40 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 144.00 | 23 568.00 | 870 575.00 | 894 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BT Marchandises | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BZ Autres créances | 292 105.00 | | 292 105.00 | 292 105.00 |
CF Disponibilités | 96 195.00 | | 96 195.00 | 96 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 931.00 | | 427 931.00 | 427 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 075.00 | 23 568.00 | 1 298 506.00 | 1 322 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 294.00 | | | 128 294.00 |
DL TOTAL (I) | 258 294.00 | | | 258 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 141.00 | | | 698 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
EA Autres dettes | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 211.00 | | | 1 040 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 506.00 | | | 1 298 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 194.00 | | | 447 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 240.00 | | 199 240.00 | 199 240.00 |
FG Production vendue services | 44 701.00 | 687.00 | 45 388.00 | 44 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 941.00 | 687.00 | 244 629.00 | 243 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 958.00 | | | -273 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 151.00 | | | 271 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 856.00 | | | 142 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 294.00 | | | 128 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 894 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 040.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 568.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
UX Autres créances clients | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 141.00 | 105 124.00 | 428 528.00 | 698 141.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 958.00 | 273 958.00 | | 273 958.00 |
VP Divers | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 192.00 | 311 192.00 | | 311 192.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 211.00 | 447 194.00 | 428 528.00 | 1 040 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
ST Autres comptes | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
YT Sous‐traitance | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 118.00 | | | 134 118.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |