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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 833.00 | 639.00 | 2 194.00 | 2 833.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 863.00 | 639.00 | 15 224.00 | 15 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
072 Créances – Autres | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
084 Disponibilités | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
110 Total général Actif | 30 264.00 | 639.00 | 29 625.00 | 30 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
222 Production stockée | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 639.00 | | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 654.00 | | | 4 654.00 |