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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 192.00 | 18 563.00 | 2 629.00 | 21 192.00 |
AH Fonds commercial | 110 237.00 | | 110 237.00 | 110 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 650.00 | 50 653.00 | 38 997.00 | 89 650.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 010.00 | 69 216.00 | 158 794.00 | 228 010.00 |
BT Marchandises | 155 298.00 | | 155 298.00 | 155 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 034.00 | | 153 034.00 | 153 034.00 |
BZ Autres créances | 269 622.00 | | 269 622.00 | 269 622.00 |
CF Disponibilités | 621 464.00 | | 621 464.00 | 621 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 038.00 | | 1 216 038.00 | 1 216 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 048.00 | 69 216.00 | 1 374 832.00 | 1 444 048.00 |
CU Autres participations | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 386.00 | 99 213.00 | | 144 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 904.00 | 75 173.00 | | 119 904.00 |
DL TOTAL (I) | 308 291.00 | 218 386.00 | | 308 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 704.00 | 119 625.00 | | 181 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 444.00 | 54 863.00 | | 33 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 468.00 | 155 132.00 | | 179 468.00 |
EA Autres dettes | 646 432.00 | 652 837.00 | | 646 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 542.00 | 982 457.00 | | 1 066 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 832.00 | 1 200 843.00 | | 1 374 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 196.00 | 895 885.00 | | 1 012 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 027.00 | 383.00 | | 95 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 024.00 | | 1 401 024.00 | 1 401 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 024.00 | | 1 401 024.00 | 1 401 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 377.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 377.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -377.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 110.00 | 22 668.00 | | 33 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 462.00 | 1 269 625.00 | | 1 407 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 558.00 | 1 194 451.00 | | 1 287 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 904.00 | 75 173.00 | | 119 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 981.00 | | 14 203.00 | 214 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175.00 | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 228 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 529.00 | | 2 900.00 | 128 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 883.00 | | 11 267.00 | 79 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 569.00 | | 37.00 | 6 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 761.00 | 13 455.00 | | 55 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 728.00 | 835.00 | | 17 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 033.00 | 12 620.00 | | 38 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 432.00 | 646 432.00 | | 646 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 153 034.00 | 153 034.00 | | 153 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VC Groupe et associés | 238 944.00 | 238 944.00 | | 238 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 677.00 | 32 332.00 | 54 346.00 | 86 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 339.00 | 437 613.00 | 1 726.00 | 439 339.00 |
VW T.V.A. | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 542.00 | 1 012 196.00 | 54 346.00 | 1 066 542.00 |