| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 255.00 | 32 683.00 | 5 571.00 | 38 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 803.00 | 284 479.00 | 31 324.00 | 315 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 448.00 | 319 662.00 | 88 786.00 | 408 448.00 |
BT Marchandises | 1 031 181.00 | 40 299.00 | 990 882.00 | 1 031 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 759.00 | 1 552.00 | 312 207.00 | 313 759.00 |
BZ Autres créances | 140 894.00 | | 140 894.00 | 140 894.00 |
CF Disponibilités | 104 656.00 | | 104 656.00 | 104 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 858.00 | 41 851.00 | 1 553 007.00 | 1 594 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 306.00 | 361 513.00 | 1 641 793.00 | 2 003 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
CU Autres participations | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 594 036.00 | 563 478.00 | | 594 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 654.00 | 150 558.00 | | 118 654.00 |
DL TOTAL (I) | 987 690.00 | 989 036.00 | | 987 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 078.00 | 55.00 | | 24 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 831.00 | 111 499.00 | | 86 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 485.00 | 351 459.00 | | 393 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 616.00 | 142 460.00 | | 146 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 199.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 103.00 | 605 673.00 | | 654 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 793.00 | 1 594 709.00 | | 1 641 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 342.00 | 605 673.00 | | 641 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 909.00 | | 23 854.00 | 388 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 096.00 | 27 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 315.00 | 408 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 354 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 591.00 | | 17 686.00 | 337 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 046.00 | | 6 168.00 | 24 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 954.00 | 15 927.00 | 1 219.00 | 304 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 454.00 | 15 927.00 | 1 219.00 | 302 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 485.00 | 393 485.00 | | 393 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 085.00 | 3 090.00 | 16 995.00 | 20 085.00 |
UX Autres créances clients | 313 759.00 | 313 759.00 | | 313 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 078.00 | 11 318.00 | 12 761.00 | 24 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VP Divers | 140 894.00 | 140 894.00 | | 140 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 616.00 | 146 616.00 | | 146 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 107.00 | 462 111.00 | 16 995.00 | 479 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 103.00 | 641 342.00 | 12 761.00 | 654 103.00 |