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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 895.00 | 66 587.00 | 308.00 | 66 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 533.00 | 61 995.00 | 4 538.00 | 66 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 822.00 | 128 764.00 | 6 058.00 | 134 822.00 |
BT Marchandises | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
BZ Autres créances | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CF Disponibilités | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 290.00 | | 122 290.00 | 122 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 112.00 | 128 764.00 | 128 348.00 | 257 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DH Report à nouveau | | -8 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 478.00 | 19 889.00 | | -3 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 453.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 009.00 | 41 376.00 | | 18 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 754.00 | 15 900.00 | | 18 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 739.00 | 3 003.00 | | 26 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 623.00 | 15 133.00 | | 48 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 222.00 | 15 699.00 | | 16 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 339.00 | 49 735.00 | | 110 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 348.00 | 91 111.00 | | 128 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 339.00 | 49 735.00 | | 110 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 754.00 | 15 242.00 | | 18 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 576.00 | | 250 576.00 | 250 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 576.00 | | 250 576.00 | 250 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 746.00 | 8 954.00 | | 11 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 911.00 | 185 929.00 | | 250 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 389.00 | 166 040.00 | | 254 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 478.00 | 19 889.00 | | -3 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 967.00 | | 730.00 | 135 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 134 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 133 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 572.00 | | 730.00 | 134 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 796.00 | 3 842.00 | 1 875.00 | 126 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 614.00 | 3 842.00 | 1 875.00 | 126 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657.00 | | | 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 461.00 | 11 295.00 | 166.00 | 11 461.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 339.00 | 110 339.00 | | 110 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | 2 516.00 | | 4 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 015.00 | 3 520.00 | | 4 015.00 |
ST Autres comptes | 36 404.00 | 28 308.00 | | 36 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 980.00 | 5 890.00 | | 5 980.00 |
YT Sous‐traitance | 1 968.00 | 1 939.00 | | 1 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 1 969.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 556.00 | 4 485.00 | | 5 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 058.00 | 18 548.00 | | 25 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 352.00 | 16 141.00 | | 22 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 368.00 | 39 656.00 | | 48 368.00 |