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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 831.00 | 81 559.00 | 10 271.00 | 91 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 382.00 | 1 289 468.00 | 406 913.00 | 1 696 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 135.00 | 1 376 422.00 | 462 712.00 | 1 839 135.00 |
BT Marchandises | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 199.00 | | 114 199.00 | 114 199.00 |
BZ Autres créances | 69 654.00 | | 69 654.00 | 69 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 060.00 | | 270 060.00 | 270 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 195.00 | 1 376 422.00 | 732 772.00 | 2 109 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 005.00 | 165 005.00 | | 165 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 3 384.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 67 315.00 | 50 055.00 | | 67 315.00 |
DH Report à nouveau | | -42 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 746.00 | 72 827.00 | | 4 746.00 |
DL TOTAL (I) | 253 567.00 | 248 820.00 | | 253 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 730.00 | 86 379.00 | | 49 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 699.00 | 47 441.00 | | 48 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 681.00 | 277 035.00 | | 271 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 738.00 | 70 714.00 | | 81 738.00 |
EA Autres dettes | 21 455.00 | 18 926.00 | | 21 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 205.00 | 506 398.00 | | 479 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 772.00 | 755 218.00 | | 732 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 693.00 | | -5 693.00 | -5 693.00 |
FG Production vendue services | 1 164 199.00 | | 1 164 199.00 | 1 164 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 506.00 | | 1 158 506.00 | 1 158 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 4 840.00 | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 4 840.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | 3 413.00 | | 1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 375.00 | 1 170 552.00 | | 1 161 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 628.00 | 1 097 724.00 | | 1 156 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 746.00 | 72 827.00 | | 4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 823.00 | | 24 312.00 | 1 814 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 902.00 | | 24 312.00 | 1 763 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 284.00 | 112 138.00 | | 1 264 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 890.00 | 112 138.00 | | 1 258 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 681.00 | 271 681.00 | | 271 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
UX Autres créances clients | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 730.00 | 27 277.00 | 22 453.00 | 49 730.00 |
VI Groupe et associés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 717.00 | 233 717.00 | | 233 717.00 |
VW T.V.A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 305.00 | 450 852.00 | 22 453.00 | 473 305.00 |