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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 620.00 | 13 988.00 | 17 632.00 | 31 620.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AN Terrains | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
AP Constructions | 61 848.00 | 48 229.00 | 13 619.00 | 61 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208 759.00 | 3 467 766.00 | 740 993.00 | 4 208 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 922.00 | 663 968.00 | 304 954.00 | 968 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 546 551.00 | 4 193 951.00 | 1 352 600.00 | 5 546 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
BN En cours de production de biens | 356 724.00 | | 356 724.00 | 356 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 868.00 | 189 608.00 | 2 032 260.00 | 2 221 868.00 |
BZ Autres créances | 172 931.00 | | 172 931.00 | 172 931.00 |
CF Disponibilités | 1 267 613.00 | | 1 267 613.00 | 1 267 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 840.00 | 189 608.00 | 3 969 232.00 | 4 158 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 705 391.00 | 4 383 559.00 | 5 321 832.00 | 9 705 391.00 |
CU Autres participations | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 509 442.00 | 2 512 021.00 | | 2 509 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 281.00 | 147 422.00 | | 518 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 124.00 | 2 736 842.00 | | 3 105 124.00 |
DP Provisions pour risques | 61 878.00 | 10 263.00 | | 61 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 609.00 | 338 482.00 | | 365 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 487.00 | 348 745.00 | | 427 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 539.00 | 745 832.00 | | 551 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 731.00 | 631 634.00 | | 936 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 003.00 | 159 708.00 | | 276 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
EA Autres dettes | 12 102.00 | 6 578.00 | | 12 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 221.00 | 1 543 753.00 | | 1 789 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 832.00 | 4 629 340.00 | | 5 321 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544.00 | | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 384 128.00 | | 254 199.00 | 5 384 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 079.00 | 92 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 082.00 | 66 694.00 | 5 546 551.00 | 25 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 082.00 | 63 615.00 | 5 319 449.00 | 25 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 144.00 | | 22 379.00 | 112 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176 683.00 | | 231 464.00 | 5 176 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 301.00 | | 356.00 | 95 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 950 520.00 | 288 732.00 | 45 301.00 | 3 950 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 241.00 | 4 747.00 | | 9 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941 280.00 | 283 985.00 | 45 301.00 | 3 941 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 745.00 | 79 724.00 | 981.00 | 348 745.00 |
6T Sur comptes clients | 130 548.00 | 79 620.00 | 20 560.00 | 130 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 548.00 | 79 620.00 | 20 560.00 | 130 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 293.00 | 159 344.00 | 21 541.00 | 479 293.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 343.00 | 21 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 731.00 | 936 731.00 | | 936 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 827.00 | 2 027 827.00 | | 2 027 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 041.00 | 194 041.00 | | 194 041.00 |
VB T. V. A. | 119 460.00 | 119 460.00 | | 119 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 654.00 | 131 445.00 | 368 267.00 | 550 654.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
VP Divers | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 000.00 | 2 457 044.00 | 37 956.00 | 2 495 000.00 |
VW T.V.A. | 112 301.00 | 112 301.00 | | 112 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 221.00 | 1 370 012.00 | 368 267.00 | 1 789 221.00 |