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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 1 842 587.00 | 1 537 068.00 | 305 519.00 | 1 842 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 823.00 | 210 069.00 | 174 754.00 | 384 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 181.00 | 678 940.00 | 193 241.00 | 872 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 785.00 | 2 436 414.00 | 1 229 371.00 | 3 665 785.00 |
BT Marchandises | 838 134.00 | | 838 134.00 | 838 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
BZ Autres créances | 136 443.00 | | 136 443.00 | 136 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
CF Disponibilités | 302 904.00 | | 302 904.00 | 302 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 855.00 | | 1 410 855.00 | 1 410 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 639.00 | 2 436 414.00 | 2 640 226.00 | 5 076 639.00 |
CU Autres participations | 431 381.00 | | 431 381.00 | 431 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 912.00 | | | 1 027 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 520.00 | | | 119 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 432.00 | | | 1 191 432.00 |
DP Provisions pour risques | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 238.00 | | | 342 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 120.00 | | | 788 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 237.00 | | | 273 237.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 285.00 | | | 1 414 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 226.00 | | | 2 640 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 469.00 | | | 1 162 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 635 218.00 | | 11 635 218.00 | 11 635 218.00 |
FD Production vendue biens | -4 717.00 | | -4 717.00 | -4 717.00 |
FG Production vendue services | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 703 380.00 | | 11 703 380.00 | 11 703 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 777 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 039 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 652 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 810 911.00 | | | 11 810 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 691 391.00 | | | 11 691 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 520.00 | | | 119 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 094.00 | 34 509.00 | 36 094.00 | 36 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 094.00 | 34 509.00 | 36 094.00 | 36 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 120.00 | 788 120.00 | | 788 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 237.00 | 273 237.00 | | 273 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 238.00 | 90 422.00 | 251 816.00 | 342 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 492.00 | 199 192.00 | 51 300.00 | 250 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 285.00 | 1 162 469.00 | 251 816.00 | 1 414 285.00 |