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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876.00 | 3 414.00 | 1 462.00 | 4 876.00 |
AH Fonds commercial | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 22.00 | 968.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 083.00 | 207 709.00 | 79 374.00 | 287 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 290.00 | 211 145.00 | 120 145.00 | 331 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 412.00 | 5 662.00 | 668 750.00 | 674 412.00 |
BZ Autres créances | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CF Disponibilités | 217 480.00 | | 217 480.00 | 217 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 001.00 | 5 662.00 | 922 339.00 | 928 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 290.00 | 216 807.00 | 1 042 484.00 | 1 259 290.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DH Report à nouveau | -46 286.00 | -73 066.00 | | -46 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 369.00 | 26 782.00 | | 200 369.00 |
DL TOTAL (I) | 190 225.00 | -10 144.00 | | 190 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 081.00 | 90 567.00 | | 232 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 679.00 | 16 583.00 | | 144 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 723.00 | 216 349.00 | | 233 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 081.00 | 190 422.00 | | 212 081.00 |
EA Autres dettes | 27 611.00 | 16 732.00 | | 27 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 085.00 | 7 546.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 259.00 | 538 197.00 | | 852 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 484.00 | 528 053.00 | | 1 042 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 571.00 | 501 715.00 | | 763 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 502.00 | | 64 787.00 | 266 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 773.00 | | 990.00 | 30 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 314.00 | | 60 769.00 | 230 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | 3 028.00 | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 309.00 | 21 836.00 | | 189 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 1 037.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 910.00 | 20 799.00 | | 186 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 315.00 | 2 734.00 | 6 387.00 | 9 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 315.00 | 2 734.00 | 6 387.00 | 9 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 315.00 | 2 734.00 | 6 387.00 | 9 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 734.00 | 6 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 723.00 | 233 723.00 | | 233 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 664 587.00 | 664 587.00 | | 664 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VB T. V. A. | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 599.00 | 120 599.00 | | 120 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 482.00 | 22 794.00 | 66 282.00 | 111 482.00 |
VI Groupe et associés | 144 679.00 | 144 679.00 | | 144 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 401.00 | 96 401.00 | | 96 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 074.00 | 710 521.00 | 6 553.00 | 717 074.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 259.00 | 763 571.00 | 66 282.00 | 852 259.00 |