| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 161.00 | 245 161.00 | | 245 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 492 969.00 | 290 609.00 | 202 359.00 | 492 969.00 |
AP Constructions | 3 443 612.00 | 3 429 927.00 | 13 684.00 | 3 443 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 779.00 | 1 228 869.00 | 65 909.00 | 1 294 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 685.00 | 259 067.00 | 55 617.00 | 314 685.00 |
AX Avances et acomptes | 171 912.00 | | 171 912.00 | 171 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BF Prêts | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 982 256.00 | 5 453 636.00 | 528 619.00 | 5 982 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 792 456.00 | 45 397.00 | 2 747 059.00 | 2 792 456.00 |
BT Marchandises | 19 602 625.00 | 109 013.00 | 19 493 612.00 | 19 602 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 405 802.00 | | 7 405 802.00 | 7 405 802.00 |
BZ Autres créances | 233 381.00 | | 233 381.00 | 233 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 095 710.00 | | 9 095 710.00 | 9 095 710.00 |
CF Disponibilités | 23 761 970.00 | | 23 761 970.00 | 23 761 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 898 424.00 | 154 410.00 | 62 744 014.00 | 62 898 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 883 463.00 | 5 608 046.00 | 63 275 416.00 | 68 883 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DG Autres réserves | 41 924 724.00 | 44 470 807.00 | | 41 924 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 065.00 | -1 547 283.00 | | 1 694 065.00 |
DK Provisions réglementées | 6 146 622.00 | 6 146 622.00 | | 6 146 622.00 |
DL TOTAL (I) | 54 605 411.00 | 53 910 146.00 | | 54 605 411.00 |
DP Provisions pour risques | 1 271 405.00 | 2 220 429.00 | | 1 271 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 271 405.00 | 2 220 429.00 | | 1 271 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 481.00 | 396 804.00 | | 471 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568 982.00 | 7 125 198.00 | | 5 568 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 684.00 | 1 453 926.00 | | 1 196 684.00 |
EA Autres dettes | 161 450.00 | 240 908.00 | | 161 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 398 599.00 | 9 216 838.00 | | 7 398 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 275 416.00 | 65 347 413.00 | | 63 275 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 481.00 | | | 471 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 325 371.00 | 19 480 332.00 | 75 805 704.00 | 56 325 371.00 |
FG Production vendue services | 19 492.00 | 1 475.00 | 20 967.00 | 19 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 344 864.00 | 19 481 807.00 | 75 826 671.00 | 56 344 864.00 |
FM Production stockée | | | 986 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 162 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 951 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 654 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 410.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 300 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 220 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 509 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 271 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 716 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 216.00 | 21 580.00 | | 13 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 252.00 | 21 580.00 | | 13 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | 11 515.00 | | 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 146 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 6 158 202.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 632.00 | -6 136 622.00 | | 12 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 166.00 | -390.00 | | 53 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 045 670.00 | 86 503 665.00 | | 80 045 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 351 605.00 | 88 050 949.00 | | 78 351 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 065.00 | -1 547 283.00 | | 1 694 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 929 410.00 | | 93 923.00 | 5 929 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 077.00 | 5 982 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 077.00 | 5 717 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 686.00 | | | 246 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 665 630.00 | | 93 405.00 | 5 665 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 093.00 | | 517.00 | 17 093.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 171 912.00 | | | 171 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 342 455.00 | 151 639.00 | 40 458.00 | 5 342 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 917.00 | 244.00 | | 244 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 097 537.00 | 151 395.00 | 40 458.00 | 5 097 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 146 622.00 | | | 6 146 622.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 220 429.00 | 1 271 405.00 | 2 220 429.00 | 2 220 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 594.00 | 154 410.00 | 122 594.00 | 122 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 594.00 | 154 410.00 | 122 594.00 | 122 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 489 645.00 | 1 425 815.00 | 2 343 023.00 | 8 489 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 410.00 | 122 594.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 271 405.00 | 2 220 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568 982.00 | 5 568 982.00 | | 5 568 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 670.00 | 355 670.00 | | 355 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 664.00 | 286 664.00 | | 286 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 450.00 | 161 450.00 | | 161 450.00 |
UP Prêts | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 7 405 802.00 | 7 405 802.00 | | 7 405 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VB T. V. A. | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
VI Groupe et associés | 469 281.00 | 469 281.00 | | 469 281.00 |
VP Divers | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 663 245.00 | 7 648 340.00 | 14 905.00 | 7 663 245.00 |
VW T.V.A. | 361 002.00 | 361 002.00 | | 361 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 398 599.00 | 7 396 399.00 | 2 200.00 | 7 398 599.00 |