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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
AN Terrains | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
AP Constructions | 7 256 156.00 | 1 462 339.00 | 5 793 817.00 | 7 256 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 320 193.00 | 8 550 068.00 | 2 770 125.00 | 11 320 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 419 174.00 | 3 307 590.00 | 1 111 584.00 | 4 419 174.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 299 536.00 | 13 329 031.00 | 10 970 505.00 | 24 299 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 159 332.00 | 269 753.00 | 17 889 580.00 | 18 159 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 717 620.00 | | 6 717 620.00 | 6 717 620.00 |
BT Marchandises | 1 280 542.00 | | 1 280 542.00 | 1 280 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 612 316.00 | | 14 612 316.00 | 14 612 316.00 |
BZ Autres créances | 1 031 241.00 | | 1 031 241.00 | 1 031 241.00 |
CF Disponibilités | 289 341.00 | | 289 341.00 | 289 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755 063.00 | | 7 755 063.00 | 7 755 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 845 454.00 | 269 753.00 | 49 575 701.00 | 49 845 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 144 990.00 | 13 598 784.00 | 60 546 206.00 | 74 144 990.00 |
CU Autres participations | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 6 078 111.00 | 5 729 919.00 | | 6 078 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 271.00 | 608 191.00 | | 590 271.00 |
DK Provisions réglementées | 360 097.00 | 545 621.00 | | 360 097.00 |
DL TOTAL (I) | 8 524 478.00 | 8 379 732.00 | | 8 524 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 797 514.00 | 15 348 603.00 | | 15 797 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 489 685.00 | 22 091 912.00 | | 21 489 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 326 696.00 | 11 518 090.00 | | 12 326 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 636.00 | 1 442 142.00 | | 1 639 636.00 |
EA Autres dettes | 768 053.00 | 851 897.00 | | 768 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 021 728.00 | 51 252 646.00 | | 52 021 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 546 206.00 | 59 632 378.00 | | 60 546 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 030 632.00 | 23 226 309.00 | | 24 030 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 730 160.00 | 7 941 857.00 | | 7 730 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 698 138.00 | 518 779.00 | 9 216 917.00 | 8 698 138.00 |
FD Production vendue biens | 57 978 819.00 | 28 162 253.00 | 86 141 072.00 | 57 978 819.00 |
FG Production vendue services | 978 232.00 | 6 514.00 | 984 746.00 | 978 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 655 189.00 | 28 687 545.00 | 96 342 734.00 | 67 655 189.00 |
FM Production stockée | | | -252 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 159 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 518 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 499 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 461 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 868 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 498 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -25 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 410 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 868.00 | 115 951.00 | | 9 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 13 500.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 482.00 | 207 224.00 | | 254 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 350.00 | 336 676.00 | | 276 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 041.00 | 66 224.00 | | 122 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 957.00 | 41 754.00 | | 68 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 997.00 | 117 278.00 | | 190 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 353.00 | 219 397.00 | | 85 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 933.00 | 113 226.00 | | 68 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 510 070.00 | 72 756 509.00 | | 96 510 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 919 799.00 | 72 148 317.00 | | 95 919 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 271.00 | 608 191.00 | | 590 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 800 000.00 | | 1 499 000.00 | 22 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 299 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 022 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 523 000.00 | | 1 499 000.00 | 21 523 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 000.00 | | | 1 268 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 490 000.00 | 382 000.00 | 21 108 000.00 | 21 490 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 327 000.00 | 12 327 000.00 | | 12 327 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 612 000.00 | 14 612 000.00 | | 14 612 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 730 000.00 | 7 730 000.00 | | 7 730 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 067 000.00 | 1 184 000.00 | 6 883 000.00 | 8 067 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 139 000.00 | | | 2 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 000.00 | | | 739 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
VP Divers | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755 000.00 | 7 755 000.00 | | 7 755 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 401 000.00 | 23 398 000.00 | 3 000.00 | 23 401 000.00 |
VW T.V.A. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 022 000.00 | 24 031 000.00 | 27 991 000.00 | 52 022 000.00 |