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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 072.00 | | 907 072.00 | 907 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 150.00 | 106 462.00 | 38 688.00 | 145 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 040.00 | 263 449.00 | 225 591.00 | 489 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 389.00 | 369 911.00 | 1 207 479.00 | 1 577 389.00 |
BZ Autres créances | 157 297.00 | | 157 297.00 | 157 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 156.00 | | 202 156.00 | 202 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 545.00 | 369 911.00 | 1 409 635.00 | 1 779 545.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 879 454.00 | 882 028.00 | | 879 454.00 |
DH Report à nouveau | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 833.00 | 47 427.00 | | 55 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 471.00 | 1 020 638.00 | | 1 026 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 057.00 | 124 209.00 | | 79 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 212.00 | 151 187.00 | | 142 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 16 422.00 | | 14 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 338.00 | 14 116.00 | | 5 338.00 |
EA Autres dettes | 98 762.00 | 136 183.00 | | 98 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 333.00 | 57 318.00 | | 43 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 163.00 | 499 434.00 | | 383 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 635.00 | 1 520 073.00 | | 1 409 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 142 212.00 | | | 142 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 081.00 | | 269 081.00 | 269 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 081.00 | | 269 081.00 | 269 081.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 798.00 | 15 712.00 | | 16 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 102.00 | 267 811.00 | | 269 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 269.00 | 220 385.00 | | 213 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 833.00 | 47 427.00 | | 55 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 389.00 | | | 1 577 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 072.00 | | | 907 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 190.00 | | | 634 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 710.00 | 63 201.00 | | 306 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 710.00 | 63 201.00 | | 306 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 762.00 | | 98 762.00 | 98 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 333.00 | 14 000.00 | 29 333.00 | 43 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
VB T. V. A. | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VC Groupe et associés | 134 877.00 | 134 877.00 | | 134 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 057.00 | 46 914.00 | 32 144.00 | 79 057.00 |
VI Groupe et associés | 97 212.00 | | 97 212.00 | 97 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 225.00 | 157 297.00 | 35 928.00 | 193 225.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 163.00 | 125 712.00 | 257 452.00 | 383 163.00 |