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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 850.00 | 106 423.00 | 10 427.00 | 116 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AN Terrains | 138 172.00 | 34 796.00 | 103 376.00 | 138 172.00 |
AP Constructions | 1 312 373.00 | 819 721.00 | 492 652.00 | 1 312 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 098.00 | 70 207.00 | 9 891.00 | 80 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 765.00 | 298 005.00 | 77 760.00 | 375 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 553.00 | 1 329 153.00 | 725 400.00 | 2 054 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 692.00 | | 132 692.00 | 132 692.00 |
BP En cours de production de services | 162 792.00 | | 162 792.00 | 162 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 774.00 | | 2 104 774.00 | 2 104 774.00 |
BZ Autres créances | 432 676.00 | | 432 676.00 | 432 676.00 |
CF Disponibilités | 870 962.00 | | 870 962.00 | 870 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 599.00 | | 69 599.00 | 69 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 495.00 | | 3 773 495.00 | 3 773 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 048.00 | 1 329 153.00 | 4 498 895.00 | 5 828 048.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 758 286.00 | 1 620 167.00 | | 1 758 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 027.00 | 288 119.00 | | 341 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
DK Provisions réglementées | 6 575.00 | 17 397.00 | | 6 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 566.00 | 2 506 483.00 | | 2 729 566.00 |
DP Provisions pour risques | 46 959.00 | 35 304.00 | | 46 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 959.00 | 35 304.00 | | 46 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 172.00 | 202 941.00 | | 106 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | 1 763.00 | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 103.00 | 717 298.00 | | 1 148 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 601.00 | 444 125.00 | | 400 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
EA Autres dettes | 55 237.00 | 11 522.00 | | 55 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 370.00 | 1 377 648.00 | | 1 722 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 895.00 | 3 919 435.00 | | 4 498 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 594.00 | 1 271 589.00 | | 1 714 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 653.00 | | 253 900.00 | 1 800 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 354.00 | | 10 045.00 | 122 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 054.00 | | 243 355.00 | 1 663 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | 500.00 | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 930.00 | 106 223.00 | | 1 222 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 257.00 | 6 166.00 | | 100 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 673.00 | 100 057.00 | | 1 122 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 397.00 | 3 176.00 | 13 999.00 | 17 397.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 304.00 | 11 655.00 | | 35 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 701.00 | 14 831.00 | 13 999.00 | 52 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 655.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 176.00 | 13 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 103.00 | 1 148 103.00 | | 1 148 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 920.00 | 156 920.00 | | 156 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 774.00 | 2 104 774.00 | | 2 104 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VB T. V. A. | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VC Groupe et associés | 173 347.00 | 173 347.00 | | 173 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 059.00 | 98 283.00 | 7 776.00 | 106 059.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VP Divers | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 742.00 | 125 742.00 | | 125 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 549.00 | 2 607 549.00 | | 2 607 549.00 |
VW T.V.A. | 180 428.00 | 180 428.00 | | 180 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 370.00 | 1 714 594.00 | 7 776.00 | 1 722 370.00 |