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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 326.00 | 371.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167.00 | 781.00 | 386.00 | 1 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 795.00 | 29 936.00 | 90 859.00 | 120 795.00 |
BZ Autres créances | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CF Disponibilités | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 279.00 | 29 936.00 | 152 343.00 | 182 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 446.00 | 30 717.00 | 152 730.00 | 183 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 351.00 | 2 376.00 | | 15 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 402.00 | 38 975.00 | | 21 402.00 |
DL TOTAL (I) | 45 137.00 | 49 736.00 | | 45 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 251.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 406.00 | 83 640.00 | | 71 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 104.00 | 20 217.00 | | 21 104.00 |
EA Autres dettes | 4 798.00 | 2 135.00 | | 4 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 592.00 | 106 244.00 | | 107 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 730.00 | 155 980.00 | | 152 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 605.00 | 35 217.00 | 393 822.00 | 358 605.00 |
FD Production vendue biens | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FG Production vendue services | 12 645.00 | 13 006.00 | 25 651.00 | 12 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 529.00 | 48 223.00 | 419 751.00 | 371 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 2 538.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 646.00 | 446 376.00 | | 428 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 245.00 | 407 400.00 | | 407 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 402.00 | 38 975.00 | | 21 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 1 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 1 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | 232.00 | 670.00 | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 232.00 | 670.00 | 1 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 473.00 | 3 463.00 | | 26 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 473.00 | 3 463.00 | | 26 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 473.00 | 3 463.00 | | 26 473.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 83 951.00 | 83 951.00 | | 83 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 177.00 | 93 333.00 | 36 844.00 | 130 177.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |