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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 886.00 | | 3 667 886.00 | 3 667 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 823 756.00 | | 1 823 756.00 | 1 823 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093 870.00 | | 1 093 870.00 | 1 093 870.00 |
CF Disponibilités | 167 390.00 | | 167 390.00 | 167 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 016.00 | | 3 085 016.00 | 3 085 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 752 902.00 | | 6 752 902.00 | 6 752 902.00 |
CU Autres participations | 3 667 886.00 | | 3 667 886.00 | 3 667 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 3 901 400.00 | 1 095 849.00 | | 3 901 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 490.00 | 2 805 551.00 | | 240 490.00 |
DK Provisions réglementées | 40 946.00 | 1 198.00 | | 40 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 836.00 | 4 006 598.00 | | 4 286 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 100.00 | 2 806 134.00 | | 2 449 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 7 751.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | 164 206.00 | | 365.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 065.00 | 2 988 120.00 | | 2 466 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 902.00 | 6 994 718.00 | | 6 752 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 065.00 | 2 988 120.00 | | 2 466 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 328 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 328 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 748.00 | 1 198.00 | | 39 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 748.00 | 372 035.00 | | 39 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 748.00 | 2 956 815.00 | | -39 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 159 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 789.00 | 3 367 578.00 | | 297 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 300.00 | 562 027.00 | | 57 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 490.00 | 2 805 551.00 | | 240 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 886.00 | | | 3 667 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 667 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667 886.00 | | | 3 667 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 198.00 | 39 748.00 | | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198.00 | 39 748.00 | | 1 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 820 407.00 | 1 820 407.00 | | 1 820 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 449 100.00 | 2 449 100.00 | | 2 449 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 756.00 | 1 823 756.00 | | 1 823 756.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 065.00 | 2 466 065.00 | | 2 466 065.00 |