| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 64 797.00 | | 64 797.00 | 64 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 633.00 | 15 833.00 | 5 800.00 | 21 633.00 |
AN Terrains | 85 900.00 | 5 829.00 | 80 071.00 | 85 900.00 |
AP Constructions | 2 079 626.00 | 1 270 112.00 | 809 515.00 | 2 079 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 725.00 | 109 610.00 | 115.00 | 109 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 426.00 | 201 244.00 | 60 182.00 | 261 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 392.00 | 1 602 627.00 | 1 860 764.00 | 3 463 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 535.00 | 26 514.00 | 468 021.00 | 494 535.00 |
BZ Autres créances | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CF Disponibilités | 591 364.00 | | 591 364.00 | 591 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 991.00 | 26 514.00 | 1 086 477.00 | 1 112 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 180.00 | 1 629 141.00 | 3 012 039.00 | 4 641 180.00 |
CU Autres participations | 905 082.00 | | 905 082.00 | 905 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 425.00 | 1 427 736.00 | | 1 420 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 894.00 | 158 894.00 | | 158 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 642.00 | 12 946.00 | | 13 642.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 518.00 | 101 518.00 | | 101 518.00 |
DH Report à nouveau | 127 342.00 | 114 132.00 | | 127 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758.00 | 13 905.00 | | 2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 579.00 | 1 829 131.00 | | 1 824 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 227.00 | 104 258.00 | | 91 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 227.00 | 104 258.00 | | 91 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 670.00 | 637 279.00 | | 589 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 583.00 | 119 339.00 | | 111 583.00 |
EA Autres dettes | 394 981.00 | 367 496.00 | | 394 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 096 233.00 | 1 124 187.00 | | 1 096 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 039.00 | 3 057 576.00 | | 3 012 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 011 226.00 | | 11 011 226.00 | 11 011 226.00 |
FG Production vendue services | 173 099.00 | | 173 099.00 | 173 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 184 325.00 | | 11 184 325.00 | 11 184 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 219 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 557 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 222 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 62.00 | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 091.00 | 13 093.00 | | 13 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 091.00 | 13 093.00 | | 13 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | 11 022.00 | | 8 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 233 598.00 | 11 770 600.00 | | 11 233 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 230 839.00 | 11 756 694.00 | | 11 230 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 759.00 | 13 905.00 | | 2 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 717.00 | | 14 675.00 | 3 448 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 463 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 003.00 | | 14 675.00 | 2 522 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 082.00 | | | 905 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 670.00 | 83 957.00 | | 1 518 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 838.00 | 83 957.00 | | 1 502 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 258.00 | | 13 031.00 | 104 258.00 |
6T Sur comptes clients | 28 083.00 | | 1 569.00 | 28 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 083.00 | | 1 569.00 | 28 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 341.00 | | 14 600.00 | 132 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 670.00 | 589 670.00 | | 589 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
UX Autres créances clients | 456 787.00 | 456 787.00 | | 456 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VB T. V. A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VI Groupe et associés | 394 981.00 | 394 981.00 | | 394 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 628.00 | 521 628.00 | | 521 628.00 |
VW T.V.A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 233.00 | 1 096 233.00 | | 1 096 233.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |