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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 643.00 | 33 708.00 | 1 935.00 | 35 643.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 157.00 | 33 708.00 | 4 450.00 | 38 157.00 |
060 Stock marchandises | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
072 Créances – Autres | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
084 Disponibilités | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 675.00 | | 63 675.00 | 63 675.00 |
110 Total général Actif | 101 832.00 | 33 708.00 | 68 124.00 | 101 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 266.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 417.00 | 13 351.00 | | 11 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 542.00 | 62 491.00 | | 69 542.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 377.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 967.00 | 76 218.00 | | 80 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 127.00 | 8 771.00 | | 7 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 787.00 | -141.00 | | 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 467.00 | 820.00 | | 1 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 216.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 884.00 | 22 735.00 | | 25 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | 1 854.00 | | 1 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 479.00 | 30 025.00 | | 32 479.00 |
252 Charges sociales | 10 584.00 | 9 164.00 | | 10 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 552.00 | 2 158.00 | | 1 552.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 186.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 825.00 | 75 789.00 | | 81 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -858.00 | 429.00 | | -858.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 281.00 | 2 103.00 | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | 173.00 | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5.00 | 2 359.00 | | -5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 677.00 | | | 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 378.00 | | | 3 378.00 |