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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 819.00 | 5 511.00 | 17 308.00 | 22 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 837.00 | 109 803.00 | 150 034.00 | 259 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 280.00 | 116 367.00 | 266 914.00 | 383 280.00 |
BT Marchandises | 1 349 034.00 | 269 570.00 | 1 079 464.00 | 1 349 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 710.00 | 110 680.00 | 359 030.00 | 469 710.00 |
BZ Autres créances | 384 567.00 | | 384 567.00 | 384 567.00 |
CF Disponibilités | 429 118.00 | | 429 118.00 | 429 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 898.00 | 380 250.00 | 2 284 649.00 | 2 664 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 178.00 | 496 616.00 | 2 551 562.00 | 3 048 178.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 671 969.00 | 1 582 681.00 | | 1 671 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 490.00 | 89 287.00 | | -825 490.00 |
DL TOTAL (I) | 856 388.00 | 1 681 878.00 | | 856 388.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 513.00 | 34 958.00 | | 10 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 610.00 | 19 710.00 | | 213 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 190.00 | 531 129.00 | | 1 166 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 827.00 | 224 779.00 | | 116 827.00 |
EA Autres dettes | 102 034.00 | 35 307.00 | | 102 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 175.00 | 845 883.00 | | 1 609 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 562.00 | 2 527 761.00 | | 2 551 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 175.00 | 835 376.00 | | 1 609 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 883 254.00 | 12 155.00 | 2 895 409.00 | 2 883 254.00 |
FG Production vendue services | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 173.00 | 12 155.00 | 2 924 328.00 | 2 912 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 618.00 | 5 890.00 | | 16 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 7 164.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 833.00 | 6 200.00 | | 84 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 833.00 | 13 364.00 | | 86 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | 1 608.00 | | 2 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | 2 117.00 | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 765.00 | 3 725.00 | | 182 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 932.00 | 9 639.00 | | -95 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 080.00 | 3 299 869.00 | | 3 079 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 571.00 | 3 210 582.00 | | 3 904 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 490.00 | 89 287.00 | | -825 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 467.00 | | 242 208.00 | 162 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 23 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 395.00 | 383 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 395.00 | 337 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 17 819.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 443.00 | | 201 289.00 | 151 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | 23 100.00 | 6 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 155.00 | 24 712.00 | 7 500.00 | 99 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 511.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 155.00 | 24 200.00 | 7 500.00 | 94 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 379.00 | 269 570.00 | 42 379.00 | 42 379.00 |
6T Sur comptes clients | 44 464.00 | 66 216.00 | | 44 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 843.00 | 335 786.00 | 42 379.00 | 86 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 843.00 | 421 786.00 | 42 379.00 | 86 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 786.00 | 42 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 190.00 | 1 166 190.00 | | 1 166 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 034.00 | 102 034.00 | | 102 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
UX Autres créances clients | 398 550.00 | 398 550.00 | | 398 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
VB T. V. A. | 122 418.00 | 122 418.00 | | 122 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VI Groupe et associés | 213 610.00 | 213 610.00 | | 213 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VP Divers | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 682.00 | 219 682.00 | | 219 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 551.00 | 859 427.00 | 23 124.00 | 882 551.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 175.00 | 1 609 175.00 | | 1 609 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 078.00 | 12 308.00 | | 16 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 511.00 | 10 716.00 | | 31 511.00 |
ST Autres comptes | 189 788.00 | 246 447.00 | | 189 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 964.00 | 107 000.00 | | 108 964.00 |
YT Sous‐traitance | 3 114.00 | 2 522.00 | | 3 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 599.00 | | | 93 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 133.00 | 8 228.00 | | 5 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 211.00 | 20 536.00 | | 21 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 927.00 | 648 853.00 | | 603 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 615.00 | 422 520.00 | | 544 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 976.00 | 366 686.00 | | 426 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |