| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 101.00 | 33 122.00 | 8 979.00 | 42 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 821.00 | 49 207.00 | 44 614.00 | 93 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 908.00 | 22 356.00 | 136 553.00 | 158 908.00 |
BZ Autres créances | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
CF Disponibilités | 127 435.00 | | 127 435.00 | 127 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 922.00 | 22 356.00 | 354 566.00 | 376 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 743.00 | 71 563.00 | 399 180.00 | 470 743.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 187 627.00 | 222 388.00 | | 187 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 609.00 | -34 761.00 | | 28 609.00 |
DL TOTAL (I) | 246 420.00 | 217 812.00 | | 246 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 355.00 | 15 248.00 | | 8 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 531.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 716.00 | 68 776.00 | | 57 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 521.00 | 98 341.00 | | 74 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 903.00 | 9 728.00 | | 10 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 760.00 | 192 624.00 | | 152 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 180.00 | 410 435.00 | | 399 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 760.00 | 192 623.00 | | 152 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 355.00 | 3 979.00 | | 8 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 308.00 | 4 559.00 | 2 660.00 | 47 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 333.00 | 4 559.00 | 2 660.00 | 44 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 674.00 | 228 937.00 | 15 737.00 | 244 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 760.00 | 152 760.00 | | 152 760.00 |