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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 446.00 | 28 857.00 | 7 588.00 | 36 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 263.00 | 9 055.00 | 9 207.00 | 18 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 713.00 | 38 480.00 | 44 233.00 | 82 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BP En cours de production de services | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 319.00 | 4 878.00 | 275 440.00 | 280 319.00 |
BZ Autres créances | 70 809.00 | | 70 809.00 | 70 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 987.00 | 2 308.00 | 140 679.00 | 142 987.00 |
CF Disponibilités | 86 098.00 | | 86 098.00 | 86 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 141.00 | 7 187.00 | 627 954.00 | 635 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 854.00 | 45 667.00 | 672 187.00 | 717 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 475 720.00 | | | 475 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 821.00 | | | 77 821.00 |
DL TOTAL (I) | 570 311.00 | | | 570 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
EA Autres dettes | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 187.00 | | | 672 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 259.00 | | 1 000 259.00 | 1 000 259.00 |
FG Production vendue services | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 650.00 | | 1 001 650.00 | 1 001 650.00 |
FM Production stockée | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 040.00 | | | 1 026 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 219.00 | | | 948 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 821.00 | | | 77 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 993.00 | | 5 355.00 | 86 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 636.00 | 82 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 636.00 | 54 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 990.00 | | 5 355.00 | 58 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 642.00 | 7 499.00 | 5 661.00 | 36 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 075.00 | 7 499.00 | 5 661.00 | 36 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 390.00 | | 2 512.00 | 7 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536.00 | 1 771.00 | | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 927.00 | 1 771.00 | 2 512.00 | 7 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 927.00 | 1 771.00 | 2 512.00 | 7 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 274 829.00 | 274 829.00 | | 274 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 974.00 | 375 190.00 | 4 784.00 | 379 974.00 |
VW T.V.A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 875.00 | 101 875.00 | | 101 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
ST Autres comptes | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
YT Sous‐traitance | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 071.00 | | | 100 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 265.00 | | | 131 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |