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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 067.00 | 20 805.00 | 262.00 | 21 067.00 |
AH Fonds commercial | 222 843.00 | | 222 843.00 | 222 843.00 |
AP Constructions | 107 761.00 | 71 719.00 | 36 042.00 | 107 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 476.00 | 343 273.00 | 35 203.00 | 378 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 565.00 | 53 268.00 | 16 297.00 | 69 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 713.00 | 489 065.00 | 310 648.00 | 799 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
BZ Autres créances | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
CF Disponibilités | 378 125.00 | | 378 125.00 | 378 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 952.00 | | 507 952.00 | 507 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 664.00 | 489 065.00 | 818 599.00 | 1 307 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 400.00 | | | 386 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
DL TOTAL (I) | 608 760.00 | | | 608 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 691.00 | | | 169 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 839.00 | | | 209 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 599.00 | | | 818 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 839.00 | | | 209 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 919.00 | | 33 884.00 | 768 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 799 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 555 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 911.00 | | | 243 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 008.00 | | 33 884.00 | 525 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 845.00 | 18 311.00 | 3 090.00 | 473 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 753.00 | 52.00 | | 20 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 091.00 | 18 259.00 | 3 090.00 | 453 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
UX Autres créances clients | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
VW T.V.A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 839.00 | 209 839.00 | | 209 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
ST Autres comptes | 226 682.00 | | | 226 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
YT Sous‐traitance | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 301.00 | | | 180 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 799.00 | | | 249 799.00 |