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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 805.00 | 30 809.00 | 34 996.00 | 65 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 585.00 | 30 809.00 | 38 776.00 | 69 585.00 |
BT Marchandises | 464 920.00 | 40 663.00 | 424 257.00 | 464 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 741.00 | 31 843.00 | 142 897.00 | 174 741.00 |
BZ Autres créances | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 113 745.00 | | 113 745.00 | 113 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 738.00 | 72 506.00 | 700 232.00 | 772 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 324.00 | 103 316.00 | 739 008.00 | 842 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 160 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 109.00 | 20 862.00 | | 88 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 787.00 | 167 247.00 | | 68 787.00 |
DL TOTAL (I) | 425 280.00 | 356 493.00 | | 425 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 393.00 | 120 353.00 | | 83 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 930.00 | 71 514.00 | | 61 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 983.00 | 120 627.00 | | 107 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 167.00 | 37 237.00 | | 54 167.00 |
EA Autres dettes | 6 257.00 | 5 812.00 | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 728.00 | 355 543.00 | | 313 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 008.00 | 712 036.00 | | 739 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 222.00 | 14 871.00 | 1 284.00 | 17 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 222.00 | 14 871.00 | 1 284.00 | 17 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 810.00 | 13 853.00 | | 26 810.00 |
6T Sur comptes clients | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 653.00 | 13 853.00 | | 58 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 393.00 | 37 600.00 | 45 793.00 | 83 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 298.00 | 183 298.00 | | 183 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 078.00 | 183 298.00 | 3 780.00 | 187 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 728.00 | 267 935.00 | 45 793.00 | 313 728.00 |