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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 462.00 | 36 854.00 | 1 608.00 | 38 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 152 891.00 | 103 697.00 | 49 194.00 | 152 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 197.00 | 252 920.00 | 25 277.00 | 278 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 850.00 | 343 489.00 | 168 361.00 | 511 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 724.00 | 736 960.00 | 248 765.00 | 985 724.00 |
BP En cours de production de services | 76 867.00 | | 76 867.00 | 76 867.00 |
BT Marchandises | 5 443 261.00 | 114 515.00 | 5 328 746.00 | 5 443 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 183.00 | 1 154.00 | 1 113 028.00 | 1 114 183.00 |
BZ Autres créances | 1 709 474.00 | | 1 709 474.00 | 1 709 474.00 |
CF Disponibilités | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 959.00 | | 129 959.00 | 129 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 615 519.00 | 115 669.00 | 8 499 849.00 | 8 615 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 601 243.00 | 852 629.00 | 8 748 614.00 | 9 601 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 328 908.00 | 376 611.00 | | 328 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 076.00 | 124 178.00 | | -440 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 061.00 | 77 357.00 | | 54 061.00 |
DL TOTAL (I) | 548 423.00 | 1 183 676.00 | | 548 423.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 747 610.00 | 4 523 800.00 | | 3 747 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 30 614.00 | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 026.00 | 211 279.00 | | 59 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 747.00 | 3 263 144.00 | | 3 421 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 090.00 | 383 044.00 | | 334 090.00 |
EA Autres dettes | 37 104.00 | 114 594.00 | | 37 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 600 191.00 | 8 537 060.00 | | 7 600 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 748 614.00 | 9 720 736.00 | | 8 748 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 712 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 411 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 124 447.00 | |
FM Production stockée | | | -16 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 170 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 278 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 596 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 691.00 | |
GE Autres charges | | | 17 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 686 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 168.00 | 118 706.00 | | 65 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 783.00 | 88 145.00 | | 53 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 385.00 | 30 561.00 | | 11 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -533.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 357 637.00 | 25 758 407.00 | | 21 357 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 797 712.00 | 25 634 230.00 | | 21 797 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 076.00 | 124 178.00 | | -440 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 153.00 | | 42 261.00 | 950 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 985 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 942 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 366.00 | | 42 261.00 | 907 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 733.00 | 84 890.00 | 6 689.00 | 658 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 809.00 | 1 045.00 | | 35 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 924.00 | 83 845.00 | 6 689.00 | 622 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 747.00 | 3 421 747.00 | | 3 421 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 183.00 | 1 114 183.00 | | 1 114 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 747 610.00 | 3 747 610.00 | | 3 747 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
VP Divers | 1 709 474.00 | 1 709 474.00 | | 1 709 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 090.00 | 334 090.00 | | 334 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 959.00 | 129 959.00 | | 129 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 916.00 | 2 953 616.00 | 1 300.00 | 2 954 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 165.00 | 7 541 165.00 | | 7 541 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |