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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 4 039.00 | 345.00 | 4 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 190.00 | 45 126.00 | 10 064.00 | 55 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 157.00 | 53 385.00 | 40 773.00 | 94 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CF Disponibilités | 236 790.00 | | 236 790.00 | 236 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 324.00 | | 260 324.00 | 260 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 482.00 | 53 385.00 | 301 097.00 | 354 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
DH Report à nouveau | | 25 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 656.00 | 95 385.00 | | 14 656.00 |
DL TOTAL (I) | 26 966.00 | 132 930.00 | | 26 966.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 780.00 | 30 244.00 | | 23 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 373.00 | 689.00 | | 61 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 438.00 | 17 557.00 | | 32 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 561.00 | 120 684.00 | | 100 561.00 |
EA Autres dettes | 55 980.00 | 76 323.00 | | 55 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 131.00 | 245 496.00 | | 274 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 097.00 | 378 426.00 | | 301 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 781 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 56 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | 1 269.00 | | 4 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 754.00 | -1 269.00 | | -3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 866.00 | 738 410.00 | | 782 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 209.00 | 643 025.00 | | 768 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 656.00 | 95 385.00 | | 14 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 063.00 | 4 322.00 | | 49 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 46.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 070.00 | 4 276.00 | | 45 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 353.00 | 117 353.00 | | 117 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 780.00 | 6 611.00 | 17 169.00 | 23 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 561.00 | 100 561.00 | | 100 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 131.00 | 256 962.00 | 17 169.00 | 274 131.00 |