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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 147.00 | 5 066.00 | 53 081.00 | 58 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 602.00 | 27 986.00 | 14 617.00 | 42 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 021.00 | 73 547.00 | 61 474.00 | 135 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 845.00 | 106 599.00 | 129 247.00 | 235 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BN En cours de production de biens | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 867.00 | | 178 867.00 | 178 867.00 |
BZ Autres créances | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CF Disponibilités | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 658.00 | | 249 658.00 | 249 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 504.00 | 106 599.00 | 378 905.00 | 485 504.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 303.00 | | | 120 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
DL TOTAL (I) | 167 520.00 | | | 167 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 129.00 | | | 108 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
EA Autres dettes | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 385.00 | | | 211 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 905.00 | | | 378 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 915.00 | | | 188 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 834.00 | | 103 870.00 | 178 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 589.00 | 2 270.00 | 235 845.00 | 44 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 589.00 | 2 270.00 | 235 770.00 | 44 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 789.00 | | 103 840.00 | 178 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 30.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 421.00 | 18 306.00 | 1 128.00 | 89 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 421.00 | 18 306.00 | 1 128.00 | 89 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 129.00 | 108 129.00 | | 108 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
UX Autres créances clients | 178 867.00 | 178 867.00 | | 178 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VC Groupe et associés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 640.00 | 19 170.00 | 22 470.00 | 41 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 477.00 | 206 477.00 | | 206 477.00 |
VW T.V.A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 385.00 | 188 915.00 | 22 470.00 | 211 385.00 |