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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 747.00 | 30 315.00 | 4 432.00 | 34 747.00 |
AN Terrains | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
AP Constructions | 1 069 273.00 | 768 878.00 | 300 394.00 | 1 069 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 108.00 | 510 049.00 | 491 058.00 | 1 001 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 490.00 | 44 640.00 | 7 849.00 | 52 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 507.00 | 1 353 884.00 | 838 623.00 | 2 192 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 464.00 | 476.00 | 17 987.00 | 18 464.00 |
BZ Autres créances | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
CF Disponibilités | 526 081.00 | | 526 081.00 | 526 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 541.00 | 476.00 | 584 065.00 | 584 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 049.00 | 1 354 360.00 | 1 422 688.00 | 2 777 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
DG Autres réserves | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 789.00 | 1 739.00 | | 1 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 306.00 | 125 049.00 | | 71 306.00 |
DK Provisions réglementées | 223 040.00 | 226 060.00 | | 223 040.00 |
DL TOTAL (I) | 972 773.00 | 1 029 486.00 | | 972 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 913.00 | 421 856.00 | | 296 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | 5 398.00 | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 382.00 | 42 279.00 | | 31 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 270.00 | 94 636.00 | | 115 270.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 1 071.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 914.00 | 565 242.00 | | 449 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 688.00 | 1 594 729.00 | | 1 422 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 268 437.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 190 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 165.00 | 12 797.00 | | 17 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | 3 019.00 | | -1 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 536.00 | 16 799.00 | | 25 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 272.00 | 46 308.00 | | 19 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 005.00 | 1 212 476.00 | | 1 212 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 698.00 | 1 087 426.00 | | 1 140 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 306.00 | 125 049.00 | | 71 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 023.00 | | 15 222.00 | 2 187 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 738.00 | 2 192 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 34 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 628.00 | 2 157 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 453.00 | | 6 194.00 | 29 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 601.00 | | 9 028.00 | 2 155 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 045.00 | 230 368.00 | 8 528.00 | 1 132 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 453.00 | 1 762.00 | 900.00 | 29 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 592.00 | 228 605.00 | 7 628.00 | 1 102 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 061.00 | 12 798.00 | 15 818.00 | 226 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 187.00 | 477.00 | 2 187.00 | 2 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 187.00 | 477.00 | 2 187.00 | 2 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 248.00 | 13 274.00 | 18 005.00 | 228 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477.00 | 2 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 798.00 | 15 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 914.00 | 121 367.00 | 175 547.00 | 296 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 879.00 | | | 124 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 021.00 | 55 261.00 | 760.00 | 56 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 915.00 | 274 368.00 | 175 547.00 | 449 915.00 |